H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月12日 14:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 21,794 | -12,014 | -7,620 | 9,780 | -11,338 | 23,501 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 18,294 | -6,336 | -8,017 | 11,958 | -6,000 | 27,425 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 14,423 | -4,726 | -4,354 | 9,697 | -3,390 | 32,661 | 通期 | 21,753 | -6,609 | -2,990 | 15,144 | -5,193 | 39,500 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 249 | -3,961 | -2,050 | -3,712 | -2,087 | 33,556 | 2Q | 8,879 | -15,988 | -2,292 | -7,109 | -4,434 | 29,891 | 3Q | 12,226 | -19,316 | -4,438 | -7,090 | -7,020 | 27,604 | 通期 | 20,359 | -21,112 | -5,465 | -753 | -8,803 | 33,076 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 2,896 | -2,077 | -2,051 | 819 | -1,973 | 31,735 | 2Q | 12,056 | -4,230 | -2,537 | 7,826 | -4,010 | 37,931 | 3Q | 15,982 | -46,103 | 21,306 | -30,121 | -5,729 | 23,808 | 通期 | 23,583 | -47,854 | 15,927 | -24,271 | -7,747 | 24,729 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 3,363 | -1,536 | -4,369 | 1,827 | -1,251 | 21,866 | 2Q | 14,018 | -2,763 | -9,540 | 11,255 | -2,668 | 26,129 | 3Q | 20,814 | -5,267 | -9,017 | 15,547 | -5,183 | 31,256 | 通期 | 30,528 | -6,751 | -15,905 | 23,777 | -6,835 | 32,854 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,226 | -2,438 | -4,597 | -212 | -2,323 | 28,165 | 2Q | 14,679 | -4,183 | -4,816 | 10,496 | -4,347 | 38,702 | 3Q | 20,143 | -14,703 | -9,628 | 5,440 | -6,827 | 29,140 | 通期 | 28,723 | -17,153 | -9,699 | 11,570 | -9,521 | 35,671 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,583 | -2,626 | -4,777 | -1,043 | -2,837 | 29,537 | 2Q | 14,667 | -6,678 | -4,901 | 7,989 | -6,867 | 38,907 | 3Q | 19,287 | -7,615 | -19,796 | 11,672 | -10,612 | 28,280 | 通期 | 29,261 | -27,874 | -9,980 | 1,387 | -13,951 | 27,288 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,642 | -3,360 | 496 | 282 | -3,366 | 28,477 | 2Q | 15,730 | -6,161 | -5,616 | 9,569 | -6,148 | 31,376 | 3Q | 21,458 | -8,906 | -10,943 | 12,552 | -8,936 | 28,919 | 通期 | 29,316 | -11,965 | -12,115 | 17,351 | -12,270 | 31,745 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,446 | -2,447 | -5,362 | 5,999 | -2,134 | 30,722 | 2Q | 19,736 | -3,830 | -6,577 | 15,906 | -3,730 | 39,219 | 3Q | 27,392 | -5,230 | -11,997 | 22,162 | -5,154 | 41,493 | 通期 | 36,436 | -8,599 | -23,138 | 27,837 | -8,154 | 35,547 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,610 | -2,500 | -3,390 | 110 | -2,231 | 32,803 | 2Q | 10,358 | -7,069 | -4,563 | 3,289 | -6,293 | 35,160 | 3Q | 12,711 | -13,041 | -8,450 | -330 | -10,203 | 27,756 | 通期 | 15,767 | -21,552 | -9,635 | -5,785 | -17,294 | 20,444 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,881 | -11,164 | 39,141 | -8,283 | -10,080 | 51,260 | 2Q | 10,818 | -19,111 | 26,080 | -8,293 | -18,406 | 38,492 | 3Q | 8,276 | -25,850 | 34,889 | -17,574 | -23,414 | 37,823 | 通期 | 16,244 | -34,902 | 31,973 | -18,658 | -17,768 | 33,688 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,527 | -6,115 | -5,768 | -4,588 | -4,114 | 24,314 | 2Q | 4,875 | -12,603 | -8,771 | -7,728 | -8,156 | 17,586 | 3Q | 7,955 | -17,413 | 5,163 | -9,458 | -12,377 | 30,418 | 通期 | 15,229 | -21,761 | 8,234 | -6,532 | -18,833 | 36,226 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -6,224 | -6,344 | 4,145 | -12,568 | -5,031 | 27,984 | 2Q | 9,774 | -12,714 | 4,403 | -2,940 | -10,340 | 37,967 | 3Q | 19,947 | -17,057 | 6,037 | 2,890 | -14,460 | 45,753 | 通期 | 35,588 | -28,273 | -1,566 | 7,315 | -27,375 | 42,950 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,646 | -3,437 | -8,023 | 2,209 | -8,240 | 37,250 | 2Q | 20,856 | -12,788 | -9,289 | 8,068 | -16,959 | 41,809 | 3Q | 38,366 | -19,171 | -16,089 | 19,195 | -23,000 | 46,226 | 通期 | 55,229 | -30,862 | -21,725 | 24,367 | -41,654 | 46,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,092 | -7,289 | -6,442 | -1,197 | -6,651 | 39,727 | 2Q | 15,760 | -18,668 | -7,432 | -2,908 | -11,555 | 37,275 | 3Q | 19,185 | -24,859 | -10,854 | -5,674 | -16,810 | 30,480 | 通期 | 32,535 | -29,583 | -5,757 | 2,952 | -22,558 | 44,185 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -6,200 | -3,950 | -1,671 | -10,150 | -4,046 | 32,735 | 2Q | 5,522 | -7,272 | -6,055 | -1,750 | -7,681 | 37,096 | 3Q | 9,375 | -9,159 | -4,575 | 216 | -10,585 | 40,402 | 通期 | 16,551 | -16,050 | -5,782 | 501 | -19,128 | 39,946 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,227 | -6,965 | -4,611 | -4,738 | -2,845 | 30,889 | 2Q | 6,668 | -9,753 | 10,666 | -3,085 | -5,771 | 47,017 | 3Q | 13,104 | -11,812 | -4,049 | 1,292 | -8,122 | 37,348 | 通期 | 21,964 | -15,958 | -5,298 | 6,006 | -11,515 | 40,884 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 524 | -684 | -4,652 | -160 | -1,414 | 36,054 | 2Q | 6,225 | -2,024 | -5,824 | 4,201 | -2,679 | 39,563 | 3Q | 12,012 | 9,733 | -15,427 | 21,745 | -3,725 | 47,841 | 通期 | 21,565 | 11,339 | -26,393 | 32,904 | -7,608 | 48,104 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 2,889 | -556 | -5,953 | 2,333 | -1,412 | 44,510 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 217億9400万
- 2009年3月（連） -16.06%
- 182億9400万
- 2010年3月（連） +18.91%
- 217億5300万
- 2011年3月（連） -6.41%
- 203億5900万
- 2012年3月（連） +15.84%
- 235億8300万
- 2013年3月（連） +29.45%
- 305億2800万
- 2014年3月（連） -5.91%
- 287億2300万
- 2015年3月（連） +1.87%
- 292億6100万
- 2016年3月（連） +0.19%
- 293億1600万
- 2017年3月（連） +24.29%
- 364億3600万
- 2018年3月（連） -56.73%
- 157億6700万
- 2019年3月（連） +3.03%
- 162億4400万
- 2020年3月（連） -6.25%
- 152億2900万
- 2021年3月（連） +133.69%
- 355億8800万
- 2022年3月（連） +55.19%
- 552億2900万
- 2023年3月（連） -41.09%
- 325億3500万
- 2024年3月（連） -49.13%
- 165億5100万
- 2025年3月（連） +32.7%
- 219億6400万
- 2026年3月（連） -1.82%
- 215億6500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -120億1400万
- 2009年3月（連）投入-47.26%
- -63億3600万
- 2010年3月（連）投入+4.31%
- -66億900万
- 2011年3月（連）投入+219.44%
- -211億1200万
- 2012年3月（連）投入+126.67%
- -478億5400万
- 2013年3月（連）投入-85.89%
- -67億5100万
- 2014年3月（連）投入+154.08%
- -171億5300万
- 2015年3月（連）投入+62.5%
- -278億7400万
- 2016年3月（連）投入-57.07%
- -119億6500万
- 2017年3月（連）投入-28.13%
- -85億9900万
- 2018年3月（連）投入+150.63%
- -215億5200万
- 2019年3月（連）投入+61.94%
- -349億200万
- 2020年3月（連）投入-37.65%
- -217億6100万
- 2021年3月（連）投入+29.93%
- -282億7300万
- 2022年3月（連）投入+9.16%
- -308億6200万
- 2023年3月（連）投入-4.14%
- -295億8300万
- 2024年3月（連）投入-45.75%
- -160億5000万
- 2025年3月（連）投入-0.57%
- -159億5800万
- 2026年3月（連）資金回収
- 113億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -76億2000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -80億1700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -29億9000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -54億6500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 159億2700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -159億500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -96億9900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -99億8000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -121億1500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -231億3800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -96億3500万
- 2019年3月（連）資金調達
- 319億7300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 82億3400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億6600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -217億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -57億5700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -57億8200万
- 2025年3月（連）返済還元
- -52億9800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -263億9300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 97億8000万
- 2009年3月（連） +22.27%
- 119億5800万
- 2010年3月（連） +26.64%
- 151億4400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7億5300万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -242億7100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 237億7700万
- 2014年3月（連） -51.34%
- 115億7000万
- 2015年3月（連） -88.01%
- 13億8700万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 173億5100万
- 2017年3月（連） +60.43%
- 278億3700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -57億8500万
- 2019年3月（連） -222.52%
- -186億5800万
- 2020年3月（連）
- -65億3200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 73億1500万
- 2022年3月（連） +233.11%
- 243億6700万
- 2023年3月（連） -87.89%
- 29億5200万
- 2024年3月（連） -83.03%
- 5億100万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 60億600万
- 2026年3月（連） +447.85%
- 329億400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -113億3800万
- 2009年3月（連）減少-47.08%
- -60億
- 2010年3月（連）減少-13.45%
- -51億9300万
- 2011年3月（連）増加+69.52%
- -88億300万
- 2012年3月（連）減少-12%
- -77億4700万
- 2013年3月（連）減少-11.77%
- -68億3500万
- 2014年3月（連）増加+39.3%
- -95億2100万
- 2015年3月（連）増加+46.53%
- -139億5100万
- 2016年3月（連）減少-12.05%
- -122億7000万
- 2017年3月（連）減少-33.55%
- -81億5400万
- 2018年3月（連）増加+112.09%
- -172億9400万
- 2019年3月（連）増加+2.74%
- -177億6800万
- 2020年3月（連）増加+5.99%
- -188億3300万
- 2021年3月（連）増加+45.36%
- -273億7500万
- 2022年3月（連）増加+52.16%
- -416億5400万
- 2023年3月（連）減少-45.84%
- -225億5800万
- 2024年3月（連）減少-15.21%
- -191億2800万
- 2025年3月（連）減少-39.8%
- -115億1500万
- 2026年3月（連）減少-33.93%
- -76億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 235億100万
- 2009年3月（連） +16.7%
- 274億2500万
- 2010年3月（連） +44.03%
- 395億
- 2011年3月（連） -16.26%
- 330億7600万
- 2012年3月（連） -25.24%
- 247億2900万
- 2013年3月（連） +32.86%
- 328億5400万
- 2014年3月（連） +8.57%
- 356億7100万
- 2015年3月（連） -23.5%
- 272億8800万
- 2016年3月（連） +16.33%
- 317億4500万
- 2017年3月（連） +11.98%
- 355億4700万
- 2018年3月（連） -42.49%
- 204億4400万
- 2019年3月（連） +64.78%
- 336億8800万
- 2020年3月（連） +7.53%
- 362億2600万
- 2021年3月（連） +18.56%
- 429億5000万
- 2022年3月（連） +8.22%
- 464億7900万
- 2023年3月（連） -4.94%
- 441億8500万
- 2024年3月（連） -9.59%
- 399億4600万
- 2025年3月（連） +2.35%
- 408億8400万
- 2026年3月（連） +17.66%
- 481億400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.21%
- 2009年3月（連）
- 12.59%
- 2010年3月（連）
- 14.59%
- 2011年3月（連）
- 12.28%
- 2012年3月（連）
- 13.45%
- 2013年3月（連）
- 15.88%
- 2014年3月（連）
- 14.12%
- 2015年3月（連）
- 14.3%
- 2016年3月（連）
- 13.85%
- 2017年3月（連）
- 17.84%
- 2018年3月（連）
- 8.07%
- 2019年3月（連）
- 8.95%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 15.96%
- 2022年3月（連）
- 20.23%
- 2023年3月（連）
- 12.47%
- 2024年3月（連）
- 6.99%
- 2025年3月（連）
- 9.04%
- 2026年3月（連）
- 8.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
