H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,800 | 13,683 |
| 減価償却費 | 4,777 | 5,267 |
| のれん償却額 | 542 | 1,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -304 | 195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -59 |
| 支払利息 | 47 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -1,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | 175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -850 | -765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,115 | -628 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -240 | -880 |
| その他 | 428 | 344 |
| 小計 | 14,992 | 18,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 60 |
| 利息の支払額 | -47 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -2,929 | -4,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,056 | 14,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,365 | -2,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -645 | -485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -399 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| その他 | -179 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,230 | -2,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | -5,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -2,052 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -421 | -468 |
| 株式の発行による収入 | 95 | 156 |
| 配当金の支払額 | -1,802 | -2,036 |
| その他 | -138 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -9,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,855 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,076 | 37,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,931 | 26,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
