H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,683 | 14,531 |
| 減価償却費 | 5,267 | 5,014 |
| のれん償却額 | 1,491 | 1,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -50 |
| 支払利息 | 280 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -1,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 505 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,063 | -642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -628 | -875 |
| その他 | -1,126 | 339 |
| 小計 | 18,408 | 18,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 50 |
| 利息の支払額 | -278 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -4,172 | -3,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,018 | 14,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,183 | -3,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -1,065 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | -91 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -4,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,010 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052 | -2,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -468 | -510 |
| 株式の発行による収入 | 156 | 394 |
| 配当金の支払額 | -2,036 | -2,510 |
| その他 | -129 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,540 | -4,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400 | 5,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,729 | 26,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,129 | 38,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
