H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,747 | 11,800 |
| 減価償却費 | 4,576 | 4,777 |
| のれん償却額 | 344 | 542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
| 支払利息 | 32 | 47 |
| 固定資産除却損 | 112 | 105 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 765 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,178 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861 | -418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -401 | 139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -562 | -850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -360 | -1,115 |
| その他 | 240 | 82 |
| 小計 | 12,443 | 14,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -32 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -3,565 | -2,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,879 | 12,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -3,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,197 | － |
| その他 | -355 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,988 | -4,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -293 | -421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -112 |
| 株式の発行による収入 | 12 | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,800 | -1,802 |
| その他 | -141 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -2,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,609 | 4,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,500 | 29,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,891 | 37,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
