H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,279 | 22,067 |
| 減価償却費 | 10,010 | 10,755 |
| のれん償却額 | 905 | 1,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -70 |
| 支払利息 | 88 | 282 |
| 固定資産除却損 | 207 | 254 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 765 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,437 | -754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 455 | -770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,194 | 788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -435 | 95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127 | -2,551 |
| その他 | 757 | 504 |
| 小計 | 29,065 | 31,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 85 |
| 利息の支払額 | -88 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -8,675 | -8,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,359 | 23,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,985 | -6,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -1,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,674 | -40,780 |
| その他 | -448 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,112 | -47,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -757 | 4,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -13,444 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -758 | -844 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,944 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -290 |
| 株式の発行による収入 | 64 | 110 |
| 配当金の支払額 | -3,603 | -3,838 |
| その他 | -9 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,465 | 15,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,424 | -8,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,500 | 33,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,076 | 24,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
