H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,067 | 24,942 |
| 減価償却費 | 10,755 | 11,010 |
| 減損損失 | 66 | 801 |
| のれん償却額 | 1,721 | 3,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -82 |
| 支払利息 | 282 | 559 |
| 固定資産除却損 | 254 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | 159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -258 | 995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,551 | -130 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -295 | -1,124 |
| その他 | 991 | 381 |
| 小計 | 31,977 | 41,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 83 |
| 利息の支払額 | -200 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -8,279 | -10,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,583 | 30,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,231 | -5,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -1,707 |
| 差入保証金の差入による支出 | -177 | -443 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,780 | -56 |
| その他 | 851 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,854 | -6,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | -6,910 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,444 | -4,140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -844 | -986 |
| 社債の発行による収入 | 9,944 | － |
| 社債の償還による支出 | -290 | -230 |
| 株式の発行による収入 | 110 | 482 |
| 配当金の支払額 | -3,838 | -4,191 |
| その他 | -110 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,927 | -15,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,347 | 8,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,076 | 24,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,729 | 32,854 |
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