H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,336 | 19,279 |
| 減価償却費 | 8,983 | 10,010 |
| 減損損失 | 217 | － |
| のれん償却額 | 622 | 905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 461 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -58 |
| 支払利息 | 24 | 88 |
| 固定資産除却損 | 448 | 207 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | -1,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -1,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 446 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -558 | － |
| その他 | 455 | 630 |
| 小計 | 29,077 | 29,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 57 |
| 利息の支払額 | -27 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -7,764 | -8,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,753 | 20,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,220 | -6,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,818 |
| 子会社株式の取得による支出 | -520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,644 | -11,674 |
| その他 | 119 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,609 | -21,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -757 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,593 | -132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -758 |
| 社債の償還による支出 | － | -270 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 64 |
| 配当金の支払額 | -3,196 | -3,603 |
| その他 | -255 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | -5,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,074 | -6,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,425 | 39,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,500 | 33,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
