H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,439 | 7,082 |
| 減価償却費 | 2,602 | 2,449 |
| のれん償却額 | 760 | 884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,705 | -2,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -42 |
| 支払利息 | 145 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,588 | -2,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 569 | 609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -707 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 430 | 203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,775 | 2,345 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -857 | 110 |
| その他 | 102 | 299 |
| 小計 | 9,153 | 8,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 42 |
| 利息の支払額 | -179 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -5,662 | -5,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -543 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | -280 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -2,010 |
| 株式の発行による収入 | 24 | 272 |
| 配当金の支払額 | -2,020 | -2,490 |
| その他 | -347 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,369 | -4,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,862 | -4,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,729 | 21,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,866 | 28,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
