H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,897 | 7,439 |
| 減価償却費 | 2,322 | 2,602 |
| のれん償却額 | 272 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -1,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -51 |
| 支払利息 | 22 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907 | -1,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -905 | -707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436 | -531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 414 | 430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,839 | 2,775 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 62 | -857 |
| その他 | 144 | 102 |
| 小計 | 7,180 | 9,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 51 |
| 利息の支払額 | -23 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -4,290 | -5,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,896 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,666 | -1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -387 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| その他 | -69 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -2,026 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 24 |
| 配当金の支払額 | -1,785 | -2,020 |
| その他 | -261 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | -4,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,340 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,076 | 31,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,735 | 21,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
