H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,365 | 20,015 |
| 減価償却費 | 7,326 | 8,134 |
| 減損損失 | － | 536 |
| のれん償却額 | 808 | 2,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,141 | -1,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -74 |
| 支払利息 | 101 | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,299 | -307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -524 | 530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 552 | 2,504 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -144 | -985 |
| その他 | 891 | 298 |
| 小計 | 23,961 | 31,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 74 |
| 利息の支払額 | -72 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -7,965 | -10,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,982 | 20,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,721 | -3,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -1,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -144 | -424 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,871 | -56 |
| その他 | 641 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,103 | -5,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,400 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,418 | -4,125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -633 | -713 |
| 株式の発行による収入 | 105 | 240 |
| 配当金の支払額 | -3,831 | -4,183 |
| その他 | -315 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,306 | -9,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,268 | 6,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,076 | 23,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,808 | 31,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
