H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,015 | 20,842 |
| 減価償却費 | 8,134 | 7,848 |
| のれん償却額 | 2,273 | 2,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,737 | -3,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -68 |
| 支払利息 | 414 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,504 | 3,147 |
| その他 | 232 | 318 |
| 小計 | 31,451 | 30,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 68 |
| 利息の支払額 | -454 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -10,257 | -10,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,814 | 20,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -4,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,958 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56 | -7,964 |
| その他 | -23 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -14,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,125 | -4,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -713 | -769 |
| 株式の発行による収入 | 240 | 458 |
| 配当金の支払額 | -4,183 | -5,019 |
| その他 | -225 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,017 | -9,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,527 | -3,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,729 | 31,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,256 | 29,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
