H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,921 | 17,365 |
| 減価償却費 | 7,234 | 7,326 |
| のれん償却額 | 624 | 808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -2,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -58 |
| 支払利息 | 63 | 101 |
| 固定資産除却損 | 147 | 221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 765 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,388 | -1,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -276 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | 1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364 | 160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,548 | 552 |
| その他 | 471 | 525 |
| 小計 | 20,695 | 23,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 58 |
| 利息の支払額 | -64 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -8,454 | -7,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,226 | 15,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,525 | -4,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -1,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,652 | -40,871 |
| その他 | -662 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,316 | -46,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | 19,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -13,418 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -552 | -633 |
| 株式の発行による収入 | 42 | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,594 | -3,831 |
| その他 | -224 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,438 | 21,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,896 | -9,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,500 | 27,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,604 | 23,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
