H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,271 | 15,921 |
| 減価償却費 | 6,574 | 7,234 |
| のれん償却額 | 381 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,759 | -2,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -48 |
| 支払利息 | 18 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 6 |
| 固定資産除却損 | 287 | 147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,827 | -2,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -1,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,385 | 1,548 |
| その他 | -27 | 194 |
| 小計 | 19,571 | 20,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 49 |
| 利息の支払額 | -19 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -5,589 | -8,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,423 | 12,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -5,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -1,495 |
| 子会社株式の取得による支出 | -444 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,644 | -11,652 |
| その他 | 124 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -19,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -95 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -552 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 42 |
| 配当金の支払額 | -3,187 | -3,594 |
| その他 | -171 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | -4,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,235 | -11,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,425 | 32,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,661 | 27,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
