H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,062 | 6,881 |
| 減価償却費 | 2,746 | 2,012 |
| のれん償却額 | 672 | 626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,598 | -2,821 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 3,267 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 257 | 195 |
| 支払利息 | 126 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 1,763 | -371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | -1,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,519 | -736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,223 | 379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,329 | 790 |
| その他 | -1,434 | 159 |
| 小計 | 10,952 | 5,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 12 |
| 利息の支払額 | -122 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,404 | -3,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,446 | 2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -1,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942 | -474 |
| その他 | -312 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -192 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 60 |
| 配当金の支払額 | -3,116 | -3,231 |
| その他 | -22 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,362 | -3,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,659 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022 | -2,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,722 | 32,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
