H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,369 | 3,062 |
| 減価償却費 | 2,595 | 2,746 |
| のれん償却額 | 1,077 | 672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,514 | -2,598 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 333 | 257 |
| 支払利息 | 158 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -366 | 1,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | 123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -485 | -1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046 | -1,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,121 | 1,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,497 | 3,329 |
| その他 | -35 | 255 |
| 小計 | 9,231 | 10,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 21 |
| 利息の支払額 | -159 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -5,459 | -2,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,642 | 8,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -1,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -942 |
| その他 | 6 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,360 | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,040 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -210 |
| 株式の発行による収入 | 168 | 27 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -3,116 |
| その他 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496 | -5,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,477 | 30,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
