H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,904 | 6,369 |
| 減価償却費 | 2,605 | 2,595 |
| のれん償却額 | 971 | 1,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | -2,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 333 |
| 支払利息 | 139 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | -366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,139 | 124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | -1,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 952 | -1,121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,779 | 4,497 |
| その他 | 244 | -35 |
| 小計 | 8,445 | 9,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 30 |
| 利息の支払額 | -150 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -6,746 | -5,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -1,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -1,881 |
| その他 | 211 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348 | -195 |
| 株式の発行による収入 | 86 | 168 |
| 配当金の支払額 | -2,496 | -2,600 |
| その他 | -19 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,777 | 496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,133 | 1,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,537 | 28,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
