H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,113 | 20,823 |
| 減価償却費 | 10,432 | 12,091 |
| のれん償却額 | 898 | 403 |
| 減損損失 | 209 | 773 |
| 関係会社清算損 | － | 322 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -283 | － |
| リース解約損 | 335 | － |
| 契約終了に伴う整理損 | 321 | － |
| 固定資産売却損 | － | 1,540 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3 | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | 435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -174 |
| 支払利息 | 230 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,473 | 1,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881 | -13,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,908 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,909 | 6,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,095 | 1,230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -1,482 |
| その他 | 2,815 | 146 |
| 小計 | 24,305 | 30,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 173 |
| 利息の支払額 | -223 | -306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,999 | 5,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,229 | 35,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,095 | -11,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,470 | -9,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,632 | -1,865 |
| 貸付けによる支出 | -3,286 | -567 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -323 | -8,793 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,065 | － |
| その他 | 679 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,761 | -28,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,896 | -4,150 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,812 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,223 | -2,264 |
| 配当金の支払額 | -7,417 | -6,561 |
| その他 | -228 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,234 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | 862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,406 | 6,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,226 | 42,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,131 | 113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
