利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は14,667百万円(前年同四半期14,679百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益13,506百万円、非資金支出項目である減価償却費5,308百万円及びのれん償却費1,952百万円があった一方、法人税等の支払額4,377百万円、仕入債務の減少1,055百万円及びその他流動資産の増加721百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は6,678百万円(前年同四半期4,183百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,458百万円及び無形固定資産の取得による支出3,409百万円があったためであります。

2014/11/11 10:00