営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,235百万円増加し、38,907百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は14,667百万円(前年同四半期14,679百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益13,506百万円、非資金支出項目である減価償却費5,308百万円及びのれん償却費1,952百万円があった一方、法人税等の支払額4,377百万円、仕入債務の減少1,055百万円及びその他流動資産の増加721百万円があったためであります。

2014/11/11 10:00