利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は19,287百万円(前年同四半期20,143百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益21,864百万円、非資金支出項目である減価償却費8,182百万円及びのれん償却費3,009百万円があった一方、法人税等の支払額11,333百万円及び賞与引当金の減少1,971百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は7,615百万円(前年同四半期14,703百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入2,373百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出5,358百万円及び無形固定資産の取得による支出5,254百万円があったためであります。

2015/02/12 9:58