利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は2,881百万円(前年同四半期2,610百万円の獲得)となりました。その主な要因は、その他の流動負債の増加3,470百万円、税金等調整前四半期純利益2,644百万円、減価償却費1,901百万円及び未払消費税の増加1,028百万円があった一方、賞与引当金の減少2,795百万円、法人税等の支払額1,477百万円、その他の流動資産の増加額1,299百万円及び売上債権の増加1,248百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は11,164百万円(前年同四半期2,500百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出8,505百万円及び無形固定資産の取得による支出1,575百万円があったためであります。

2018/08/09 12:51