営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ30,815百万円増加し、51,260百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は2,881百万円(前年同四半期2,610百万円の獲得)となりました。その主な要因は、その他の流動負債の増加3,470百万円、税金等調整前四半期純利益2,644百万円、減価償却費1,901百万円及び未払消費税の増加1,028百万円があった一方、賞与引当金の減少2,795百万円、法人税等の支払額1,477百万円、その他の流動資産の増加額1,299百万円及び売上債権の増加1,248百万円があったためであります。

2018/08/09 12:51