利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は1,527百万円(前年同四半期2,881百万円の獲得)となりました。その主な要因は、その他の流動負債の増加額4,659百万円、減価償却費2,419百万円、税金等調整前四半期純利益1,993百万円、売上債権の減少額779百万円、未払消費税等の増加額685百万円及び持分法による投資損益661百万円があった一方、法人税等の支払額4,475百万円、賞与引当金の減少額3,520百万円、仕入債務の減少額1,051百万円及びその他の流動資産の増加額970百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は6,115百万円(前年同四半期11,164百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,200百万円、無形固定資産の取得による支出1,914百万円、子会社株式の取得による支出1,000百万円及び貸付けによる支出939百万円があったためであります。

2019/08/13 10:05