営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9,373百万円減少し、24,314百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,527百万円(前年同四半期2,881百万円の獲得)となりました。その主な要因は、その他の流動負債の増加額4,659百万円、減価償却費2,419百万円、税金等調整前四半期純利益1,993百万円、売上債権の減少額779百万円、未払消費税等の増加額685百万円及び持分法による投資損益661百万円があった一方、法人税等の支払額4,475百万円、賞与引当金の減少額3,520百万円、仕入債務の減少額1,051百万円及びその他の流動資産の増加額970百万円があったためであります。

2019/08/13 10:05