財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は17,413百万円(前年同四半期25,850百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出6,471百万円、無形固定資産の取得による支出5,906百万円、貸付けによる支出2,632百万円及び子会社株式の取得による支出2,054百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は5,163百万円(前年同四半期34,889百万円の獲得)となりました。その主な要因は、社債の発行による収入20,000百万円があった一方、配当金の支払額7,408百万円、長期借入金の返済による支出6,322百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出875百万円があったためであります。

2020/02/13 10:15