営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11,450百万円減少し、32,735百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は6,200百万円(前年同四半期6,092百万円の獲得)となりました。その主な要因は、減価償却費5,062百万円、売上債権及び契約資産の減少額2,523百万円および未払消費税等の増加額1,446百万円があった一方、その他流動負債の減少額4,793百万円、賞与引当金の減少額3,826百万円、仕入債務の減少額1,847百万円およびその他流動資産の増加額1,180百万円があったためであります。

2023/08/10 9:54