利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は12億3百万円となりました。主な収入の内訳は、税金等調整前四半期純利益47億9千4百万円であり、一方で主な支出の内訳は、未収入金の増加額21億4千7百万円、売上債権の増加額16億9千4百万円です。前年同期比では8億3千8百万円収入が減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21億6千2百万円となりました。主な支出の内訳は、有価証券及び投資有価証券の取得と償還などの運用による支出17億1千3百万円、有形固定資産の取得による支出4億3百万円です。前年同期比では2億8千9百万円支出が増加しております。

2017/11/13 15:03