キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 14:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,042 | -1,872 | -1,308 | 170 | -628 | 8,006 | 通期 | 4,885 | -3,502 | -2,282 | 1,383 | -1,086 | 8,460 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,203 | -2,162 | -1,241 | -959 | -448 | 6,291 | 通期 | 5,346 | -4,066 | -2,221 | 1,280 | -1,371 | 7,511 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | 1,332 | -1,278 | 2,605 | -826 | 8,857 | 通期 | 3,121 | -1,481 | -1,812 | 1,640 | -1,310 | 7,313 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,744 | 2,748 | -846 | 6,492 | -805 | 12,850 | 通期 | 8,670 | 623 | -1,603 | 9,293 | -2,109 | 14,992 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -209 | 1,149 | -837 | 940 | -1,395 | 14,959 | 通期 | 1,257 | 1,023 | -1,507 | 2,280 | -2,127 | 15,767 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,949 | 563 | -1,116 | 7,512 | -1,076 | 22,448 | 通期 | 8,192 | 870 | -2,151 | 9,062 | -2,194 | 23,367 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 268 | 1,338 | -1,883 | 1,606 | -1,083 | 24,391 | 通期 | 1,574 | 3,365 | -3,244 | 4,939 | -2,091 | 25,798 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -490 | -4,578 | -731 | -5,068 | -2,118 | 20,987 | 通期 | 513 | -7,209 | -1,461 | -6,696 | -4,861 | 18,701 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,995 | -1,397 | -732 | 1,598 | -2,347 | 19,810 | 通期 | 4,429 | -3,540 | -1,571 | 889 | -4,333 | 18,322 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,325 | -3,572 | -838 | -4,897 | -3,795 | 12,335 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 13億8300万
- 2018年3月（連） -7.45%
- 12億8000万
- 2019年3月（連） +28.13%
- 16億4000万
- 2020年3月（連） +466.65%
- 92億9300万
- 2021年3月（連） -75.47%
- 22億8000万
- 2022年3月（連） +297.46%
- 90億6200万
- 2023年3月（連） -45.5%
- 49億3900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -66億9600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 8億8900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.51%
- 2018年3月（連）
- 17.72%
- 2019年3月（連）
- 11%
- 2020年3月（連）
- 30.27%
- 2021年3月（連）
- 4.54%
- 2022年3月（連）
- 23.51%
- 2023年3月（連）
- 4.7%
- 2024年3月（連）
- 1.42%
- 2025年3月（連）
- 11.25%
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