4548 生化学工業

4548
2024/09/18
時価
451億円
PER 予
12.57倍
2010年以降
赤字-61.38倍
(2010-2024年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.55-1.93倍
(2010-2024年)
配当 予
3.77%
ROE 予
4.62%
ROA 予
4.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q2,579-3,125-973-546-1,2577,832
通期5,595-3,416-1,9472,179-2,4409,494
2017年
3月期
連結
2Q2,042-1,872-1,308170-6288,006
通期4,885-3,502-2,2821,383-1,0868,460
2018年
3月期
連結
2Q1,203-2,162-1,241-959-4486,291
通期5,346-4,066-2,2211,280-1,3717,511
2019年
3月期
連結
2Q1,2731,332-1,2782,605-8268,857
通期3,121-1,481-1,8121,640-1,3107,313
2020年
3月期
連結
2Q3,7442,748-8466,492-80512,850
通期8,670623-1,6039,293-2,10914,992
2021年
3月期
連結
2Q-2091,149-837940-1,39514,959
通期1,2571,023-1,5072,280-2,12715,767
2022年
3月期
連結
2Q6,949563-1,1167,512-1,07622,448
通期8,192870-2,1519,062-2,19423,367
2023年
3月期
連結
2Q2681,338-1,8831,606-1,08324,391
通期1,5743,365-3,2444,939-2,09125,798
2024年
3月期
連結
2Q-490-4,578-731-5,068-2,11820,987
通期513-7,209-1,461-6,696-4,86118,701

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
55億9500万
2017年3月(連) -12.69%
48億8500万
2018年3月(連) +9.44%
53億4600万
2019年3月(連) -41.62%
31億2100万
2020年3月(連) +177.8%
86億7000万
2021年3月(連) -85.5%
12億5700万
2022年3月(連) +551.71%
81億9200万
2023年3月(連) -80.79%
15億7400万
2024年3月(連) -67.41%
5億1300万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-34億1600万
2017年3月(連)投入+2.52%
-35億200万
2018年3月(連)投入+16.11%
-40億6600万
2019年3月(連)投入-63.58%
-14億8100万
2020年3月(連)資金回収
6億2300万
2021年3月(連)回収+64.21%
10億2300万
2022年3月(連)回収-14.96%
8億7000万
2023年3月(連)回収+286.78%
33億6500万
2024年3月(連)資金投入
-72億900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-19億4700万
2017年3月(連)返済還元
-22億8200万
2018年3月(連)返済還元
-22億2100万
2019年3月(連)返済還元
-18億1200万
2020年3月(連)返済還元
-16億300万
2021年3月(連)返済還元
-15億700万
2022年3月(連)返済還元
-21億5100万
2023年3月(連)返済還元
-32億4400万
2024年3月(連)返済還元
-14億6100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
21億7900万
2017年3月(連) -36.53%
13億8300万
2018年3月(連) -7.45%
12億8000万
2019年3月(連) +28.13%
16億4000万
2020年3月(連) +466.65%
92億9300万
2021年3月(連) -75.47%
22億8000万
2022年3月(連) +297.46%
90億6200万
2023年3月(連) -45.5%
49億3900万
2024年3月(連) マイ転
-66億9600万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-24億4000万
2017年3月(連)減少-55.49%
-10億8600万
2018年3月(連)増加+26.24%
-13億7100万
2019年3月(連)減少-4.45%
-13億1000万
2020年3月(連)増加+60.99%
-21億900万
2021年3月(連)増加+0.85%
-21億2700万
2022年3月(連)増加+3.15%
-21億9400万
2023年3月(連)減少-4.69%
-20億9100万
2024年3月(連)増加+132.47%
-48億6100万

現金等#8

2016年3月(連)
94億9400万
2017年3月(連) -10.89%
84億6000万
2018年3月(連) -11.22%
75億1100万
2019年3月(連) -2.64%
73億1300万
2020年3月(連) +105%
149億9200万
2021年3月(連) +5.17%
157億6700万
2022年3月(連) +48.2%
233億6700万
2023年3月(連) +10.4%
257億9800万
2024年3月(連) -27.51%
187億100万

営業CFマージン

2016年3月(連)
18.07%
2017年3月(連)
16.51%
2018年3月(連)
17.72%
2019年3月(連)
11%
2020年3月(連)
30.27%
2021年3月(連)
4.54%
2022年3月(連)
23.51%
2023年3月(連)
4.7%
2024年3月(連)
1.42%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高