有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,477 | 5,327 |
減価償却費 | 2,920 | 2,926 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -362 | -422 |
支払利息 | 31 | 27 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 172 | -35 |
為替差損益(△は益) | 105 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -105 | -157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 51 | -766 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 409 | -808 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11 | -1,168 |
研究開発委託金の増減額(△は増加) | 68 | -292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41 | -63 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -249 | 31 |
未払金の増減額(△は減少) | -77 | 907 |
その他 | 53 | 61 |
小計 | 5,538 | 5,594 |
利息及び配当金の受取額 | 378 | 443 |
利息の支払額 | -31 | -27 |
法人税等の支払額 | -999 | -664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,885 | 5,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,600 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
有価証券の取得による支出 | -511 | -3,864 |
有価証券の償還による収入 | 4,685 | 5,272 |
有形固定資産の取得による支出 | -817 | -1,100 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -269 | -271 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,087 | -4,768 |
投資有価証券の売却による収入 | 562 | 666 |
その他 | 34 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,502 | -4,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
自己株式の取得による支出 | -333 | |
配当金の支払額 | -1,474 | -1,754 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -45 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -146 | -134 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | -2,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,033 | -948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,460 | 7,511 |