有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,500 | 2,477 |
減価償却費 | 3,191 | 2,920 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -339 | -362 |
支払利息 | 36 | 31 |
為替差損益(△は益) | -90 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -446 | -105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 343 | 51 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,035 | 409 |
未収入金の増減額(△は増加) | 241 | -11 |
研究開発委託金の増減額(△は増加) | -250 | 68 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 458 | 41 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 235 | -249 |
未払金の増減額(△は減少) | -225 | -77 |
その他 | -4 | 53 |
小計 | 5,642 | 5,538 |
利息及び配当金の受取額 | 361 | 378 |
利息の支払額 | -36 | -31 |
法人税等の支払額 | -457 | -999 |
法人税等の還付額 | 86 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 4,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -2,600 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
有価証券の取得による支出 | -3,325 | -511 |
有価証券の償還による収入 | 5,402 | 4,685 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -817 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -192 | -269 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,783 | -5,087 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 562 |
その他 | 39 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,416 | -3,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -333 | |
長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
配当金の支払額 | -1,476 | -1,474 |
リース債務の返済による支出 | -41 | -42 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -142 | -146 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -2,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147 | -1,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,494 | 8,460 |