有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,008 | 3,500 |
減価償却費 | 2,610 | 3,191 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -83 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -313 | -339 |
支払利息 | 17 | 36 |
為替差損益(△は益) | -281 | -90 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -388 | -446 |
売上債権の増減額(△は増加) | -531 | 343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -401 | -1,035 |
未収入金の増減額(△は増加) | -140 | 241 |
研究開発委託金の増減額(△は増加) | 218 | -250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | 458 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 400 | 235 |
未払金の増減額(△は減少) | 259 | -225 |
その他 | -142 | -4 |
小計 | 5,239 | 5,642 |
利息及び配当金の受取額 | 336 | 361 |
利息の支払額 | -17 | -36 |
法人税等の支払額 | -1,425 | -457 |
法人税等の還付額 | - | 86 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,132 | 5,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 500 |
有価証券の取得による支出 | -833 | -3,325 |
有価証券の償還による収入 | 4,293 | 5,402 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,482 | -2,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -192 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,318 | -4,783 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,581 | 1,037 |
その他 | -10 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | -3,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -285 |
配当金の支払額 | -1,476 | -1,476 |
リース債務の返済による支出 | -263 | -41 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,248 | - |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -26 | -142 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -1,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | -84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564 | 147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346 | 9,494 |