有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,949 | 4,008 |
減価償却費 | 1,767 | 2,610 |
事業構造改善費用 | 524 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -132 | -83 |
受取利息及び受取配当金 | -342 | -313 |
支払利息 | 21 | 17 |
為替差損益(△は益) | -385 | -281 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -596 | -388 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,371 | -531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -459 | -401 |
研究開発委託金の増減額(△は増加) | 30 | 218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214 | 18 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -264 | 400 |
未払金の増減額(△は減少) | 357 | 259 |
その他 | -301 | -283 |
小計 | 7,323 | 5,239 |
利息及び配当金の受取額 | 378 | 336 |
利息の支払額 | -21 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,274 | -1,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,406 | 4,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -335 | -833 |
有価証券の償還による収入 | 4,743 | 4,293 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,952 | -1,482 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,875 | -6,318 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,234 | 1,581 |
その他 | 136 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -3,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -700 | - |
配当金の支払額 | -1,448 | -1,476 |
リース債務の返済による支出 | -160 | -263 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 1,248 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | - | -26 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,371 | 564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782 | 9,346 |