有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,302 | 5,949 |
減価償却費 | 2,175 | 1,767 |
事業構造改善費用 | - | 524 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -169 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -132 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -342 |
支払利息 | 32 | 21 |
為替差損益(△は益) | -53 | -385 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -596 |
売上債権の増減額(△は増加) | -138 | 1,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -687 | -459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 263 | -214 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -92 | -264 |
未払金の増減額(△は減少) | 97 | 357 |
その他 | -50 | -271 |
小計 | 5,296 | 7,323 |
利息及び配当金の受取額 | 385 | 378 |
利息の支払額 | -32 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,302 | -1,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,345 | 6,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,635 | -335 |
有価証券の償還による収入 | 8,349 | 4,743 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,862 | -7,952 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -113 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,332 | -2,875 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,448 | 2,234 |
その他 | 48 | 136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,564 | -3,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -700 |
配当金の支払額 | -1,420 | -1,448 |
リース債務の返済による支出 | -204 | -160 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,627 | -1,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 437 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,633 | 2,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,410 | 8,782 |