有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,687 | 4,302 |
減価償却費 | 1,981 | 2,175 |
災害損失 | 82 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 7 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -327 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28 | -169 |
受取利息及び受取配当金 | -387 | -359 |
支払利息 | 40 | 32 |
為替差損益(△は益) | 145 | -53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,457 | -138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173 | -687 |
研究開発委託金の増減額 | 298 | -70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 276 | 263 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 20 | -92 |
未払金の増減額(△は減少) | 80 | 97 |
その他 | 719 | -11 |
小計 | 5,937 | 5,296 |
利息及び配当金の受取額 | 401 | 385 |
利息の支払額 | -38 | -32 |
法人税等の支払額 | -758 | -1,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,542 | 4,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | - |
有価証券の取得による支出 | -6,496 | -3,635 |
有価証券の償還による収入 | 9,244 | 8,349 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -10,862 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -80 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,909 | -2,332 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,803 | 1,448 |
その他 | 54 | 48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -7,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,420 | -1,420 |
リース債務の返済による支出 | -227 | -204 |
その他 | 0 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -1,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,351 | -4,633 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,692 | 11,043 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,043 | 6,410 |