有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,174 | 4,687 |
| 減価償却費 | 2,189 | 1,981 |
| 災害損失 | 932 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -387 |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 328 | 145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | -1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -173 |
| 研究開発委託金の増減額 | 811 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 276 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -330 | 20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 80 |
| その他 | -763 | 719 |
| 小計 | 5,567 | 5,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 401 |
| 利息の支払額 | -46 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | -758 |
| 法人税等の還付額 | 58 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,819 | 5,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,497 | -6,496 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,280 | 9,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -2,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,424 | -2,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 1,803 |
| その他 | 57 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,658 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 配当金の支払額 | -1,420 | -1,420 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -227 |
| その他 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,674 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,367 | 7,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,692 | 11,043 |