有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,114 | 3,174 |
減価償却費 | 2,703 | 2,189 |
災害損失 | - | 932 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -372 | -388 |
支払利息 | 55 | 48 |
為替差損益(△は益) | 359 | 328 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | 654 | -338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -331 | -78 |
研究開発委託金の増減額 | -413 | 811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 95 | 9 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 677 | -330 |
未払金の増減額(△は減少) | 65 | -69 |
その他 | -11 | -763 |
小計 | 8,614 | 5,567 |
利息及び配当金の受取額 | 393 | 410 |
利息の支払額 | -55 | -46 |
法人税等の支払額 | -972 | -1,170 |
法人税等の還付額 | 475 | 58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,455 | 4,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,503 | - |
有価証券の取得による支出 | -703 | -2,497 |
有価証券の償還による収入 | 3,359 | 4,280 |
有形固定資産の取得による支出 | -940 | -1,428 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -46 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,378 | -6,424 |
投資有価証券の売却による収入 | 470 | 1,400 |
その他 | 14 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,249 | -4,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | - | -700 |
配当金の支払額 | -1,418 | -1,420 |
リース債務の返済による支出 | -203 | -235 |
その他 | -1 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -1,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -181 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,568 | -1,674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,798 | 9,367 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,367 | 7,692 |