有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,866 | 5,114 |
減価償却費 | 2,126 | 2,703 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -223 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -453 | -372 |
支払利息 | 61 | 55 |
為替差損益(△は益) | 95 | 359 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 75 | - |
有価証券評価損益(△は益) | 82 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -809 | 654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -65 | -331 |
研究開発委託金の増減額 | -423 | -413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101 | 95 |
未払又は未収消費税等の増減額 | - | 677 |
未払金の増減額(△は減少) | 53 | 65 |
その他 | 108 | -11 |
小計 | 5,649 | 8,614 |
利息及び配当金の受取額 | 468 | 393 |
利息の支払額 | -61 | -55 |
法人税等の支払額 | -3,164 | -972 |
法人税等の還付額 | - | 475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891 | 8,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,500 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,503 |
有価証券の取得による支出 | - | -703 |
有価証券の償還による収入 | 3,665 | 3,359 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -940 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -75 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,148 | -6,378 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,476 | 470 |
その他 | 78 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -4,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -753 | - |
配当金の支払額 | -1,717 | -1,418 |
リース債務の返済による支出 | -188 | -203 |
その他 | 0 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | -1,622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,607 | 2,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,405 | 6,798 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,798 | 9,367 |