有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,867 | 4,866 |
減価償却費 | 1,240 | 2,126 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -446 | -223 |
受取利息及び受取配当金 | -451 | -453 |
支払利息 | - | 61 |
為替差損益(△は益) | 162 | 95 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 28 | 75 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 82 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | 930 | -809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51 | -65 |
研究開発委託金の増減額 | 120 | -423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | 101 |
未払金の増減額(△は減少) | 75 | 53 |
その他 | 65 | 108 |
小計 | 8,585 | 5,649 |
利息及び配当金の受取額 | 465 | 468 |
利息の支払額 | -10 | -61 |
法人税等の支払額 | -2,295 | -3,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,744 | 2,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -999 | - |
有価証券の償還による収入 | 4,199 | 3,665 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,979 | -1,672 |
無形固定資産の取得による支出 | -185 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,129 | -5,148 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,493 | 1,476 |
その他 | 17 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,582 | -1,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700 | - |
自己株式の取得による支出 | -696 | -753 |
配当金の支払額 | -1,443 | -1,717 |
リース債務の返済による支出 | - | -188 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -2,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,675 | -1,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,730 | 8,405 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,405 | 6,798 |