生化学工業（4548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,859 | -9,543 |
| 減価償却費 | 2,902 | 1,778 |
| 減損損失 | － | 13,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 16 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -541 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -739 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 2,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 957 | 192 |
| 研究開発委託金の増減額（△は増加） | 67 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,058 | -147 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -246 | 228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -924 | 119 |
| その他 | 167 | -134 |
| 小計 | 3,983 | 8,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 549 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,282 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121 | 8,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,821 | -1,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600 | 1,710 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,731 | -4,045 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,803 | 7,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -1,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,453 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,339 | 2,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,184 |
| 子会社株式取得に係る預け金の払込による支出 | － | -944 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | 623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | |
| 配当金の支払額 | -1,469 | -1,466 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -38 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -154 | -174 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | 7,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,313 | 14,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
