生化学工業（4548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,543 | 3,024 |
| 減価償却費 | 1,778 | 729 |
| のれん償却額 | － | 79 |
| 減損損失 | 13,524 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -21 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 174 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -465 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | -183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 243 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,298 | -957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 192 | 32 |
| 研究開発委託金の増減額（△は増加） | 329 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | 59 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 228 | -234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119 | -735 |
| その他 | -134 | 1,236 |
| 小計 | 8,522 | 1,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 473 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382 | -588 |
| その他 | － | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,670 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,601 | -1,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,710 | 1,610 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,045 | -6,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,710 | 8,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -1,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,547 | 1,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,184 | － |
| 子会社株式取得に係る預け金の払込による支出 | -944 | － |
| その他 | 1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76 | － |
| 配当金の支払額 | -1,466 | -1,297 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -44 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -174 | -162 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,679 | 775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,992 | 15,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
