利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は12億7千3百万円となりました。主な収入の内訳は、税金等調整前四半期純利益24億7千5百万円、減価償却費14億4千6百万円であり、一方で主な支出の内訳は、未払金の減少額13億7百万円、仕入債務の減少額11億5千7百万円です。前年同期比では6千9百万円収入が増加しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は13億3千2百万円となりました。主な収入の内訳は、有価証券及び投資有価証券の運用による収入21億5千7百万円、主な支出の内訳は、有形固定資産の取得による支出8億6百万円です。前年同期比では34億9千5百万円収入が増加しております。

2018/11/13 14:01