利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億65百万円の収入(前年同期は10億95百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益16億91百万円、減価償却費3億88百万円に対し、たな卸資産の増加額5億76百万円、関係会社株式売却益1億61百万円、法人税等の支払額5億38百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億62百万円の収入(前年同期は116億94百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入8億18百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入8億5百万円に対し、関係会社預け金のうち預入期間3ヶ月超の増加額9億50百万円、有形固定資産の取得による支出5億10百万円があったためです。

2018/06/22 13:57