利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円の収入(前年同期は4億94百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3億85百万円、減価償却費1億42百万円に対し、売上債権の増加2億83百万円、法人税等の支払額78百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億26百万円の収入(前年同期は56億32百万円の収入)となりました。これは主に関係会社預け金のうち、預入期間3ヶ月超の減少額34億円があったためです。

2020/11/06 14:47