利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億85百万円の収入(前年同期は14億94百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9億32百万円、減価償却費2億86百万円、引当金の増加額98百万円、仕入債務の増加額8億23百万円に対し、受取利息及び受取配当金92百万円、売上債権の増加額11億90百万円、たな卸資産の増加額2億40百万円、法人税等の支払額2億1百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億38百万円の収入(前年同期は19億40百万円の支出)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入24億1百万円に対し、関係会社預け金の増加額15億円、有形固定資産の取得による支出1億21百万円があったためです。

2021/06/22 14:00