営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億68百万円(27.2%)増加し45億27百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億85百万円の収入(前年同期は14億94百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9億32百万円、減価償却費2億86百万円、引当金の増加額98百万円、仕入債務の増加額8億23百万円に対し、受取利息及び受取配当金92百万円、売上債権の増加額11億90百万円、たな卸資産の増加額2億40百万円、法人税等の支払額2億1百万円があったためです。

2021/06/22 14:00