利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億45百万円の収入(前年同期は1億5百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億36百万円、減価償却費1億14百万円、引当金の増加額1億54百万円、仕入債務の増加額2億60百万円に対し、売上債権の増加額4億72百万円、棚卸資産の増加額2億86百万円、法人税等の支払額1億56百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億13百万円の収入(前年同期は57億26百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入3億14百万円があったためです。

2021/11/05 10:50