#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は、14億19百万円(前連結会計年度比12億48百万円の支出減)となりました。これは主に有価証券の売却及び償還による収入19億57百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出12億77百万円、有価証券の取得による支出12億円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、12億61百万円(前連結会計年度比8億91百万円の支出増)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入2億円があった一方で、長期借入金の返済による支出6億65百万円、配当金の支払額5億92百万円、リース債務の返済による支出2億43百万円があったことによるものであります。
2015/09/25 14:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、上述の経営成績を背景として税金等調整前当期純利益が23億34百万円計上された一方で、売上債権およびたな卸資産が増加したことなどにより4億99百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより14億19百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などより12億61百万円の支出となり、これらの結果、現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ21億37百万円減少して36億43百万円となりました。
なお、当社グループにおきましては、原材料等の仕入れ、研究開発費、および販売費などの運転資金、ならびに生産および研究開発を目的とする設備投資に主たる資金需要が生じます。これらの資金需要に対しましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび金融機関からの借入金による調達を基本としております。
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