キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 93億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,093 | -1,074 | -523 | 2,019 | -846 | 5,149 | 通期 | 2,202 | -981 | -1,314 | 1,221 | -1,414 | 3,523 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,910 | -968 | 698 | 942 | -1,042 | 5,069 | 通期 | 2,651 | -841 | 146 | 1,810 | -1,551 | 5,464 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -1,407 | -1,511 | 423 | -310 | 4,377 | 通期 | 3,133 | -1,587 | -2,175 | 1,546 | -999 | 4,850 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,372 | 335 | -432 | 2,707 | -276 | 7,158 | 通期 | 3,905 | 240 | -917 | 4,145 | -1,517 | 8,091 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,949 | -3,612 | 2,595 | -663 | -3,852 | 9,968 | 通期 | 4,927 | -4,161 | 2,048 | 766 | -5,296 | 10,928 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,232 | -4,484 | 8,867 | -252 | -1,437 | 19,565 | 通期 | 10,341 | -3,290 | 8,304 | 7,051 | -3,965 | 26,260 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,747 | -236 | -930 | -4,983 | -4,514 | 20,412 | 通期 | 9,289 | -3,250 | -2,179 | 6,039 | -10,612 | 30,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,027 | -1,779 | -1,479 | -2,806 | -1,333 | 28,107 | 通期 | -5,500 | -15,002 | 1,948 | -20,502 | -8,023 | 13,278 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,521 | -1,288 | -761 | 2,233 | -838 | 15,968 | 通期 | 9,312 | -2,690 | -2,031 | 6,622 | -1,631 | 18,756 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 12億2114万
- 2017年3月（連） +48.22%
- 18億994万
- 2018年3月（連） -14.58%
- 15億4600万
- 2019年3月（連） +168.11%
- 41億4500万
- 2020年3月（連） -81.52%
- 7億6600万
- 2021年3月（連） +820.5%
- 70億5100万
- 2022年3月（連） -14.35%
- 60億3900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -205億200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 66億2200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.63%
- 2017年3月（連）
- 14.66%
- 2018年3月（連）
- 15.21%
- 2019年3月（連）
- 16.86%
- 2020年3月（連）
- 19.88%
- 2021年3月（連）
- 34.37%
- 2022年3月（連）
- 18.18%
- 2023年3月（連）
- -16.01%
- 2024年3月（連）
- 21.72%