有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,895 | 4,928 |
減価償却費 | 1,382 | 1,343 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -22 | -75 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 105 |
株式報酬費用 | 77 | 144 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
支払利息 | 27 | 21 |
為替差損益(△は益) | 13 | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,668 | -1,732 |
未収入金の増減額(△は増加) | 290 | 93 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,314 | -157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114 | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | -14 | 57 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 258 | 138 |
前受金の増減額(△は減少) | 83 | -83 |
その他 | 288 | 364 |
小計 | 3,246 | 5,150 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
利息の支払額 | -27 | -21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -133 | -1,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | 3,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100 |
有価証券の取得による支出 | -611 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 1,257 |
有形固定資産の取得による支出 | -922 | -895 |
投資有価証券の取得による支出 | -494 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | - |
その他 | -10 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | 240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,220 | 300 |
長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -233 | -413 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 184 | - |
リース債務の返済による支出 | -212 | -196 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,585 | 26 |
配当金の支払額 | -748 | -834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -614 | 3,241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850 | 8,091 |