JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,895 | 4,928 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,343 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 105 |
| 株式報酬費用 | 77 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
| 支払利息 | 27 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,668 | -1,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 290 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,314 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 258 | 138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83 | -83 |
| その他 | 288 | 364 |
| 小計 | 3,246 | 5,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | 3,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有価証券の取得による支出 | -611 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 1,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922 | -895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | － |
| その他 | -10 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | 240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,220 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -413 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 184 | － |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -196 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,585 | 26 |
| 配当金の支払額 | -748 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | 3,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850 | 8,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
