有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,928 | 3,422 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,434 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 46 |
| 株式報酬費用 | 144 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 支払利息 | 21 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,732 | 857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | -164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83 | 11 |
| その他 | 364 | -233 |
| 小計 | 5,150 | 6,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,272 | -1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,905 | 4,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,257 | 698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -895 | -4,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| その他 | -20 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240 | -4,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -850 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -176 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 26 | 15 |
| 配当金の支払額 | -834 | -989 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,241 | 2,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,091 | 10,928 |